成綿蒼巴公司順利完成前期貸合同簽訂
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2020-08-18
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成綿蒼巴
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8月14日,成綿蒼巴公司顺利完成三年期90亿元前期贷款合同的签订,为成綿蒼巴项目投资建设目标任务的完成提供了资金保障。
成綿蒼巴项目是多股东合作投资建设,项目总投资594.93亿元,除项目资本金118.99亿元和政府补助40.89亿元外,其余建设资金部分共计435.05亿元需要公司自主融资解决,股东均不提供任何增信措施。由于多股东合作管理模式的特殊性,导致项目贷款银团组团工作十分复杂,银团谈判困难大,组团时间较长。
按照交投集團馮文生董事長在2020年財務工作會上提出的“保障有力、結構優化、風險可控、持續健康”的融資工作原則,經過與銀行積極溝通談判,項目前期貸最終由工商銀行聯合中國銀行組團提供,貸款額度90億元(三個項目各30億),期限三年,年利率3.75%,每1億元前期貸相較項目銀團貸款利率4.165%(暫按基准利率下浮15%計算)預計可節約融資成本41.5萬元/年,按成綿擴容項目30億用滿3年計算可節約融資成本約3735萬元。爲切實落實交投集團降本增效的任務目標,與銀行進行積極溝通協調,爭取到按年利率1.495%簽訂協定存款合同,比活期利率多1.195個百分點。前期貸合同以及協定存款合同的簽訂解決資金需求,確保項目順利推進,大大節約了項目融資成本。